در دنیای پر هیاهوی معاملات، یافتن الگوهای قابل اعتماد برای پیش‌بینی حرکات بعدی بازار می‌تواند مانند یافتن الماس در معدن باشد. اما نگران نباشید، امروز می‌خواهیم شما را با یکی از این الگوهای ارزشمند به نام “حرکت اندازه گیری شده یا measured moved ” آشنا کنیم.
حرکت اندازه گیری شده، یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا با درک تمایلات ذاتی بازار، فرصت‌های سودآوری را در فارکس و سایر بازارها شناسایی کنید. این استراتژی، با سادگی و در عین حال اثربخشی خود، می‌تواند به شما در معاملات موفق‌تر یاری برساند.
حرکت اندازه‌گیری شده در معاملات چیست؟
حرکت اندازه‌گیری شده یک الگوی قدیمی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس این اصل بنا شده است: بازار تمایل دارد با الگویی قیمتی مشابهِ حرکات اخیر خود حرکت کند. این شباهت نه تنها در اندازه حرکت قیمت (فاصله طی شده) بلکه در زمان مورد نیاز برای تکرار همان حرکت نیز صدق می‌کند.
این الگو بر این ایده استوار است که رفتار قیمتی گذشته، اغلب سرنخ‌هایی در مورد حرکات آتی قیمت ارائه می‌دهد. هنگامی که در مورد الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صحبت می‌کنیم، تنها در مورد فاصله‌ای که قیمت طی کرده صحبت نمی‌کنیم، بلکه زمان لازم برای وقوع آن حرکت نیز مد نظر است. به عبارت دیگر، این الگو به دنبال الگوهایی است که در آن‌ها هر دو مؤلفه ساختار قیمت و مدت زمان یک حرکت قبلی، به شدت شبیه به حرکت فعلی باشد.
برای مثال، اگر بازار طی دو هفته، یک حرکت صعودی قابل توجه داشته باشد، الگوی حرکت اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که ممکن است یک حرکت صعودی بعدی با شباهت بیش از حد، در یک بازه زمانی مشابه رخ دهد. این یعنی نه تنها سطوح قیمتی به دست آمده مشابه خواهند بود، بلکه سرعت و مدت زمان حرکت نیز کاملاً مطابقت خواهد داشت.
حرکات اندازه‌گیری شده را می‌توان در همه بازارها و در تمام بازه‌های زمانی یافت. در ادامه با دو نوع الگوی حرکت اندازه‌گیری شده آشنا می‌شویم. هدف از شناسایی این الگوها، پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بر اساس سوابق تاریخی است.
الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی ( بولیش)
فرض کنید قیمت از کف A حرکت می کند و به یک نقطه پیوت (سقف) به نام B می رسد. سپس از سقف B به نقطه C سقوط می‌کند و یک بار دیگر به سمت نقطه پیوت جدید در D صعود می‌کند.
اکنون، این رفتار قیمتی به عنوان الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی یا حرکت اندازه‌گیری شده بولیش شناخته می‌شود.
یک ساختار قیمتی معتبر زمانی اتفاق می‌افتد که کف بالاتر در نقطه C و سقف بالاتر در نقطه D داشته باشیم.
شاید از خود بپرسید که حرکت اندازه‌گیری شده شده چگونه کار می‌کند. پاسخ این است که ساقه CD همیشه به‌عنوان درصدی از ساقه AB اندازه‌گیری شده می‌شود. در یک حرکت اندازه‌گیری شده فارکس، ساقه CD باید معادل حرکت AB باشد. بر اساس تجربه شخصی، دریافته‌ایم که ساقه CD تمایل دارد بیشتر از AB باشد.
الگوی حرکت اندازه‌گیری شده نزولی (بریش)
بیایید سناریویی را در نظر بگیریم که حرکت قیمت از یک نقطه پیوت در A شروع شده و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند تا یک کف قیمتی به نام B را تشکیل دهد. در ادامه، شاهد یک حرکت صعودی کوتاه از کف B به نقطه C هستیم و پس از آن، یک افت دیگر برای ایجاد یک کف قیمتی جدید در نقطه D رخ می‌دهد.
این توالی رفتار قیمتی، الگویی است که ما آن را الگوی حرکت اندازه‌گیری شده نزولی یا حرکت اندازه‌گیری شده بریش می‌نامیم.
همان‌طور که می‌بینید، الگوی حرکت اندازه‌گیری شده نزولی برعکس الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی حرکت می‌کند.
اکنون، بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید به طور مؤثر با استراتژی الگوی حرکت اندازه‌گیری شده معامله کنید و اساساً بدون استفاده از هیچ اندیکاتور تکنیکی، سود کسب کنید.
روانشناسی پشت پرده حرکت اندازه‌گیری شده بولیش
معامله با الگوی حرکت اندازه‌گیری شده بولیش (صعودی) می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد جهت و قدرت روند به ما بدهد.
نقش کلیدی اصلاح (ریترِیسمنت) BC
قدرت روند در میزان اصلاح (میزان عقب‌نشینی) قیمت بین نقطه B و نقطه C نهفته است. ما از اصلاح ۵۰ درصدی محدوده قیمتی AB به عنوان راهنما برای معامله با الگوی حرکت اندازه‌گیری شده و سنجش قدرت روند استفاده می‌کنیم.
• روند صعودی قوی: اگر نقطه C کمتر از ۵۰ درصد از محدوده AB را اصلاح کند، قبل از اینکه به بالای نقطه B عبور کند، می‌توانیم این روند صعودی را بسیار قوی اعلام کنیم. این نشان می‌دهد که خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند و روند صعودی با انگیزه‌ی بالایی ادامه پیدا می‌کند.
• روند صعودی ضعیف: با این حال، اگر قیمت در حرکت اصلاحی به زیر سطح ۵۰ درصدی برسد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند بازار ضعیف است. این نشان می‌دهد که خریداران تردید دارند و ممکن است روند صعودی به زودی معکوس شود.
همان‌طور که می‌دانید تشخیص کامل حرکت اندازه‌گیری شده فارکس تا مراحل بعدی شکل‌گیری الگو ممکن نیست. اما پس از اینکه اولین حرکت صعودی ساق AB را مشاهده کردید، انتظار می‌رود که همین حرکت در ساق دوم از نقطه C تکرار شود؛ بنابراین، معامله با الگوی حرکت اندازه‌گیری شده می‌تواند نسبتاً ساده باشد، به شرطی که پارامترهای دیگر تحلیل تکنیکال را نیز در نظر بگیرید.
استراتژی معاملات حرکت اندازه‌گیری شده – قوانین خرید و فروش
استراتژی الگوی حرکت اندازه‌گیری، روشی آسان برای کسب درآمد از طریق معاملات فارکس است. شما به‌سادگی با به‌کارگیری این راهنمای گام‌به‌گام در مورد نحوه استفاده از حرکت اندازه‌گیری، با ریتم بازار همگام خواهید شد.
به طور کلی، معامله با حرکت اندازه‌گیری، تلاشی برای پیش‌بینی میزان ادامه حرکت بازار پس از یک رویداد قیمتی است.
در ادامه، قوانین خرید استراتژی حرکت اندازه‌گیری شده را ارائه می‌کنیم:
یک: شناسایی رالی
برای شناسایی یک رالی، باید دنباله‌ای از سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و سپس دنباله‌هایی از کف‌های پایین‌تر (Lower Highs) را مشاهده کنید. اولین مرحله حرکت اندازه‌گیری شده فارکس، همان‌طور که از نامش پیداست، یک‌روند صعودی است.
نمودار فوق نشان‌دهنده وجود یک رالی صعودی در بازار است که این اولین بخش از ساختار قیمتی حرکت اندازه‌گیری شده است و به‌عنوان ساق AB شناخته می‌شود (شکل زیر را ببینید).
دو: اصلاح (ریترِیسمنت)
به‌عنوان یک قاعده کلی، استراتژی حرکت اندازه‌گیری شده زمانی بهترین عملکرد را دارد که اصلاح (میزان عقب‌نشینی) در برابر اولین ساق صعودی، از سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱٫۸% پایین‌تر نرود. در حالت ایده‌آل، می‌خواهیم اصلاح را بالای سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۲٫۸% ببینیم.
در مثال فوق، ما می‌توانیم ببینیم که اصلاح از سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی پایین‌تر نمی‌رود که مطابق با قوانین حرکت اندازه‌گیری شده است. اصلاح در نقطه محوری C به پایان می‌رسد که تا اینجا همه چیز خوب پیش رفته است.
سه: خرید در الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی
استراتژی الگوی حرکت اندازه‌گیری شده از یک تکنیک ورود بسیار ساده استفاده می‌کند. ما می‌خواهیم به محض اینکه قیمت از نقطه محوری B عبور کرد، در بازار خرید کنیم.
در نمودار فوق قیمت به بالای نقطه B عبور کرده و سیگنال خرید تأیید شده است.
مورد منطقی بعدی که باید برای این استراتژی معاملاتی بازار تعیین کنیم، مکان خروج برای کسب سود است. در زیر ببینید…
چهار: برداشت سود
در مورد الگوی حرکت اندازه‌گیری، می‌توانیم تعیین کنیم که ساق بعدی صعودی تا چه اندازه بالا می‌رود و تقریباً چه مدت طول می‌کشد تا به آن هدف برسد.
الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی در فارکس نیاز دارد که فاصله قیمتی اولین رالی یا ساق AB را بدانید و سپس همان فاصله قیمتی را از نقطه محوری C به سمت بالا پیش‌بینی کنید.
اینگونه است که می‌توانید هدف بالقوه برای الگوی حرکت اندازه‌گیری شده را تعیین کنید.
در نمودار فوق مشاهده می کنید که موج CB به‌اندازه طول‌موج AB حرکت کرده و بازار بعد از پایان اصلاح در نقطه C، ۳۱۴ پیپ رشد کرده است.
پنج: تعیین حد ضرر
یک رویکرد رایج هنگام معامله با حرکت اندازه‌گیری، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) درست زیر نقطه پیوت C است.
همچنین می‌توانید از تکنیک‌های مختلف حد ضرر مانند قراردادن SL زیر نقطه پیوت A استفاده کنید، اما این با متحمل شدن یک حد ضرر بسیار بزرگ‌تر همراه است.
توجه داشته باشید: مثال بالا نمونه‌ای از یک معامله خرید با الگوی حرکت اندازه‌گیری شده صعودی بود. برای یک معامله فروش با الگوی حرکت اندازه‌گیری شده نزولی، از همین قوانین، اما به‌صورت معکوس استفاده کنید.
در شکل زیر، می‌توانید یک مثال واقعی از معامله فروش با الگوی حرکت سنجیده نزولی را مشاهده کنید که از این رویکرد نوآورانه جدید در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند.
در نمودار زیر ابتدا قیمت از نقطه A سقوط کرده و به نقطه B می‌رسد که نتیجه آن تشکیل موج حرکتی AB است. سپس قیمت موج نزولی را تا سطح ۶۱٫۸ درصدی در نقطه C اصلاح می کند و بعد از شکست نقطه B، روند نزولی تا نقطه D ادامه می یابد.
حرکت سنجیده، ابزاری قدرتمند در جعبه‌ابزار معامله‌گران است که می‌تواند به شما در پیش‌بینی حرکات بعدی بازار و کسب سود از نوسانات قیمتی کمک کند. با یادگیری قوانین این استراتژی و تمرین مداوم، می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا داده و به یک معامله‌گر موفق‌تر تبدیل شوید.
